发信人: hosonzuo()
整理人: jackey.wu(2002-04-16 13:37:40), 站内信件
|
集成在线分析
Oracle 总帐是与在线分析集成的财务应用，财务分析器的集成可以使用户方便的确认、分析、方针、预算、预测、报告保存在总帐中的信息。当财务分析器使用多维数据仿真时，Oracle 总帐使用相关数据模型。这两者之间的自动分配数据流使用户利用Oracle 总帐来维护和报告会计期内的帐户余额，用财务分析器来分析结帐后的财务数据。
业务需求
使用Oracle 财务分析器 可以实现：
用OLAP工具方便的分析源于总帐或其他数据库的财务数据
在单一的中心地方执行所有的设置来减少重复维护(总帐)
在任何希望间隔内自动将汇总和详细的数据从总帐转移到财务分析器
详细分析财务数据，进行假设分析，获得新数据，比如预测、预算和计划，限制用户访问敏感的财务数据
通过自动生成系统来汇总财务数据，甚至允许在一维中由多个系统通过从总帐中转移货币和周期汇率到财务分析的方式来分析财务数据
利用财务分析的复杂预算和建模功能，为生成总帐报表在Oracle 总帐中选择保存预算
将在财务分析器中发展或修改后的预算自动写回到总帐
主要特征
映射数据
点击设置过程使用户将Oracle 总帐结构映射到财务分析器结构中。这个过程允许将总帐段、段值、滚动、余额、和日历分别映射到财务分析器结构中的维数、维数值、系统、财务数据项目和时间。图表设置了数据的多维图形，为在财务分析器中进行分析做好了准备。设置过程是标准的，简单易懂的，但是多维数据库的设计却是独特的。
在财务分析器中从总帐中观察数据
自动转移数据
可以选择多久转移总帐余额、日历、货币、系统、周期率、段值到财务分析器。可以在需要的任何时候自动运行这些程序。在每个月结束后通常要将自动设置数据转到当前数据
在线追溯
利用财务分析器复杂的在线追溯能力，包括从总帐中各自带回系统或者生成反映与总帐不同商业目的的系统。在财务分析器中可以生成一维下的多个层次，并且为了比较的目的集成不同层次的数据。
预算写回
利用财务分析器的复杂预算能力在多维分析结构中生成预算。一旦完成预算，可以将预算值自动写回总帐。
数据建模
在财务分析器中分析财务数据时，可以利用多种财务建模工具。内置的扩展库可以生成预算、预测、计划和计算性能汇率。可以将总帐和非总帐数据合并到分析仪来获取、共享新的财务数据。
报告和分析
财务分析器中的多维数据模型反映了用户处理业务的方式。观察多维数据可以得到重要的信息：流水线，时间周期，图表区域，产品和成本中心。多维数据向导工具可以快速分离不同的差异的来源，可以按产品、渠道、时间周期等多种角度来分析财务业绩。用多维数据分析，可以控制和分析财务数据，设计和保存个人报告和图表。
分配
Oracle 总帐用简单的公式在企业帐户内灵活、快速的分配成本和收入。
业务需求
使用Oracle 总帐可以实现：
用简单的公式为许多帐户分配成本
根据实际的、预算或者保留帐户余额进行分配
根据货币或者统计科目余额进行分配
定义分配公式，在需要时使用它
多次运行集中分配，不须冲回过时金额
用集中分配来进行根据汇率、用途的延缓分配
在分配中包括汇总帐户或者外币
主要特性
成批分配
用MassAllocations可以用简单的公式分配成本和收入。在公式中定义父值，而子值则不须一一指定，根据收入、保留帐户、预算和统计余额来生成大批成批分配。
自动费用分配
自动公式校验
Oracle 总帐自动监测公式来确认其符合集中分配规则。
在组织结构的任何维中分配数据
完全成本分配
由于不能完全平均分配成本到目标帐户中，所以可以选择是否将全部成本或者部分成本留作将来分配。如果选择全部成本，Oracle 总帐自动将舍入差额以最大分配数加入到目标帐中。
递增分配
无论何时用户想在没有冲销已经过帐了的集中分配日记帐的情况下重新调整成本，都可以用增加的模式来运行集中分配。
平均余额
Oracle 总帐满足金融行业所需要的平均余额，包括联邦储备金的每周报告。用平均余额，可以自动为分析和报告保持平均帐目余额。
业务需求
利用Oracle 总帐可以实现：
自动保持平均余额
即时观看平均或每天余额报告
用业务日历来规定商业活动日期
在经常性日记帐和集成分配中使用平均余额
追踪任何货币的平均余额
将平均余额转成任何报告货币
在会计主体间合并平均余额
保存和删除所选平均余额
追踪汇总平均余额
主要特性
自动保持
Oracle 总帐保持包括汇总帐户在内的所有资产负债表科目的平均余额，象每日余额一样，维护本期平均，本季平均，本年平均余额，而且在过帐时自动更新，不需要为报表或分析再做任何同步伐的工作。
平均余额报告
可以在Oracle 总帐的标准报告中即时观察平均和每天的余额。用平均余额的试算平衡表来观察每个周期、每季度、或每年至今的平均余额。用平均余额审计报告来观察科目平均余额的业务。两种报告都可以在周期结束时或者结算周期的任何时间运行。
可以观察用财务报表生成器生成的财务报告中的平均余额，甚至可以在同一个报告中观察平均和标准余额。可以为完全会计周期或者特殊日期生成报告。
用财务报表生成器生成银行报告
即时平均额查询
Oracle 总帐提供了三个平均余额和每天的余额咨询，显示的余额总是当前的。Oracle窗口技术可以进行即时的查询从而获得同总余额相关的平均余额，同时可以查询结果从而方便的将其输出到电子表格等桌面应用程序中。
平均余额的汇总
所有汇总余额在标准过帐过程中被更新，Oracle 总帐有效的汇总平均余额。余额可以即时的被观察并且被标准和FSG报告所利用，即时查询允许追溯至明细余额。
业务日历
用总帐业务日历可以方便的确定和控制标准商业工作期和假期。所以财务制度可以规定将科目和资源系统过帐至总帐的财务活动时间。
公式中的平均余额
在经常性日记帐和集中分配中可以使用平均余额，甚至可以在统一公式中混合平均和标准余额。比如，可以按平均应收帐的百分比为应收帐计算坏帐储备金。
处理外币
Oracle 总帐追踪所有货币的平均余额。当输入外币业务时，Oracle 总帐自动将业务货种转换为本位币，并同时更新平均余额。
Oracle 总帐在转换平均余额时进行了简单、直接的处理。Oracle 总帐根据每天的平均汇率计算每个日历中每天的汇率。一个窗口被用于平均余额转换的初始化。
合并
Oracle 总帐合并所有的平均余额作为标准功能。任何时间平均余额可以同时被合并为标准余额或者做为一个单独的进程。
一个总帐中的多个公司用财务报表生成器的报表合并。有不同的科目表公司的平均余额，也可以用标准合并功能合并。
保存和删除
可以在任何周期范围内最有效的保存和删除平均余额，可以规定保存和删除余额时间。
多个公司会计
Oracle 总帐在任何公司结构中灵活的管理财务信息。可以保存多个公司之间的相似或者不同的科目结构，并且为重要财务报告合并它们。
业务需求
使用Oracle 总帐可以实现：
保持大量的独立公司，并记录这些公司的财务信息，即使它们使用不同的记帐本位币、会计期间和科目表
为每个公司保存实际、预算和保留数信息
控制每个公司的财务信息的安全性，这样只有那些有特殊权利的机构可以观察和改变会计信息
进行公司之间的业务的自动平衡从而保持公司的帐务平衡
合并公司的财务信息生成合并报告
人工或者自动输入抵消分录
主要特性
多帐套
Oracle 总帐为拥有不同记帐本位币、会计期和科目表的公司维护不同的帐套，帐套数量不限。不同科目不仅让用户同使用不同记帐本位币、日历和科目表公司，而且控制了访问独立公司的能力。
多个公司
在每套科目中可以定义和维护多个公司，不用重新调整结构就可以增加新的公司。
Oracle总帐使您保持了多公司体系
公司之间的日记帐
如果用户选择，总帐可以自动抵消公司之间的分录。也可以选择抵消不同帐户类型来区分公司之间的帐目。
抵消分录
当使用经常性分录公式时， 总帐生成抵消分录。预选定义每个结算周期生成分录的公式来合并子公司，抵消公司之间的分录、销售，少数股权收益，等等。
项目追踪
总帐有力的、灵活的处理基本项目追踪需求，可以方便的定义项目，记录项目活动，生成自定义的项目追踪报告。
为了更高级的项目追踪功能，项目包括项目成本， 项目营收；另外，个人时间费用提供了有力的、可配置的项目特性，并且集成所有的应用产品。可以在项目中保存项目信息，并在总帐中汇总跨项目信息。
业务需求
使用Oracle 总帐可以实现：
不修改基础帐户结构而定义任何项目类型
根据需要定义项目预算，快速输入预算值
记录项目业务的类型，包括收入、成本、资金数或者统计数
根据所选方式分配成本。从任何项目中分配成本到另外的项目、成本中心，等等
生成大量的项目报告，完全符合用户需要的正确信息和模式
主要特性
会计弹性域
总帐会计弹性域是一种有力的、灵活的工具，利用它可以根据组织的需求定义总帐代码结构。用户可以方便的定义段、科目代码的独立部分。选择段值、每个的长度、段的次序、和关键段的特性，这包括了缺省值和是否需要的数字或者文字的段值。如果需要在总帐中进行项目追踪，可以规定项目段作为会计弹性域的一部分。
项目日期余额（Project-to-Date Balances ）
总帐自动为每个项目的所有科目保存项目至今余额——不管这个项目仅仅维持几个月或者几个财政年度。另外，总帐自动为所有科目载入项目至今余额，包括收入和费用。
规定新的项目段值时，只需输入数据来规定开始和结束日期。或者开放起始日起来记录项目业务。
项目分配
用总帐可以使用多种不同的方法将收入和费用分配到项目中。比如，可以根据标准汇率或基于使用；比如人数、销售数量、方形尺寸或者计算机时间来分配数据
项目预算
总帐可以灵活的定义预算和预算组织。使用预算规则、预算公式和预算载入来快速完成项目预算。
项目报告
用财务报表生成器定义了多种有用的项目追踪报告。用户可以规定需要的内容和模式。项目报告中可以包括每个本期至今、本季至今、本年至今或本项目至今的累计金额、预算和实际金额，甚至一个报告中的多个项目。
多币种会计
总帐提供了容易使用的多种货币能力来管理国际业务和运作。财务总帐的科目格式在单个总帐中完全支持多种货币，而不要求科目表中用某一段来表示货币。为所有余额类型，包括输入外币和转换余额准备了精确的报告、分析、和即时查询。
业务需求
使用总帐可以实现：
为外币转换、重估即时输入和保持汇率
规定用户自己的汇率类型
指明公司需要的本位币
不同公司使用不同的本位币
即时输入外币日记帐，自动转换外币到本位币，即时审查结果
根据FASB 52（U.S.）重估资产和义务来反映外币期末汇率的波动
自动为汇率波动计算未实现汇兑损益
根据FASB 52（U.S.）用加权平均汇率和标准转换汇率将实际和预算帐差额转换到其他的货币流通中
在通货膨胀经济中，用多种货币报告来追踪另一个货币报告的业务数据，或者根据FASB 8（U.S.）用转移特性将科目余额转换到其他的货币中
用多种货币报告特性为遵守EMU会计和需求报告的公司在另一个货币报告中追踪转换数据，或者根据FASB 8（U.S.）用转换特性将帐户余额换成其他的货币中
主要特性
定义多种货币
为会计和财务报表规定多种货币。利用总帐为帐套规定本位币，为业务和财务报告规定其他货币。总帐预先规定了所有的国际标准组织货币。
总帐为EMU成员使用全球企业来适应所需的会计和报告。
用户维护日常汇率
维护任何日常所需的汇率，包括现汇率和公司汇率。用总帐可以在两种货币之间输入交换汇率。总帐通过乘以外币日记帐中规定了的汇率来将外币转化为本位币。
周期汇率
保持任何类型的所需周期汇率，包括期末汇率和平均汇率。总帐用保持的周期汇率根据FASB 52 (U.S.)进行转和重估汇率，在通货膨胀经济中，总帐用保持的周期汇率根据FASB 8 (U.S.)重新测量汇率。
为了支持EMU成员，总帐自动为EMU货币在EMU周期汇率中生成欧元。
用户保持的历史汇率
总帐为外币转换保持了历史汇率或者转换金额。总帐用规定的历史汇率为规定周期自动转换所有者的权益帐户余额。另外，在通货膨胀经济中，Oracle 总帐根据FASB 8 (U.S.)用保持的历史汇率重新测量帐户余额。
加权平均汇率
维护用户自己的或者用总帐为外币或者用户计算加权平均汇率。选择特殊帐户余额，它能让总帐根据FASB 8 (U.S.)用加权汇率而不是标准汇率来进行转换。
用户维护的总率类型
总帐自动提供现汇、公司和用户规定的转换类型，但是用户可以根据需要规定很多转换类型。为需要的转换类型、结帐日历中的每一天保持每日汇率。
多种货币报告(MRC)
用MRC在多种货币中保持业务和帐户余额。每个货币报告的金额维护里单独的帐套报表中。MRC功能对不同类型的企业是有用的，在通货膨胀时特别适合进行公司操作或者那些支持EMU成员的公司。从帐套报告中，用户可以实现：
在货币报告中可以即时查询和生产标准报告
在货币报告中用财务报表生成器(FSG)生成常规报告。用户可以为每种帐套的货币生成报告来比较财务余额。
直接合并科目报告，绕过在下一级帐户报告中单独转换的需求
外币转换
总帐将外币日记帐转换到帐套中的本位币。总帐用现汇置、公司或者用户规定了的汇率自动进行转换。另外，总帐即时显示转换结果。
外币转换
外币重估- FASB 52 (U.S.)
总帐将优化重估过程作为标准产品功能，所以在连续遵守FASB 52时为分析和报告提供快速的准确数据。财务人员可根据公司需要决定何时以及如何重估帐户。
在总帐中，重估使用单独的模式进行。在这里，用户可以设计未实现的汇兑损益帐户，然后指明科目和重估科目的范围。
作为国际性的公司，我们知道对财务部门来说重估是一种通常操作。所以，重估可以随时随地的进行，没有日记帐的有效数据和回收有效数据的限制。
外币重估
外币转换- FASB 52 (U.S.)
将实际和预算科目余额从公司的本位币中转换到其他需要的货币。总帐根据FASB 52 (U.S.)用保持了的历史、期末和平均汇率。总帐用规定的历史汇率和金额自动转换用户的所有者权益余额。另外，当使用双货币特性时，用总帐自动计算的加权平均汇率转换帐户余额。当转换科目余额时，总帐自动将转换调整发送到累计转换调整科目中。
Oracle总帐提供从单独转换模式中生成的标准转换过程
外币转换
外币重估- FASB 8 (U.S.)
在通货膨胀经济中重估帐户余额。总帐从本位币到其他的需要货币重估特殊历史帐户余额。另外，总帐使用历史的、期末的和平均的汇率，或者根据FASB 8 (U.S.)保持的加权平均汇率。
外币报告
可以以任何货币中生成报告。用转换至余额生成试算平衡表。另外，用Oracle 总帐财务报表生成器准备财务报告时，货币报告反映了转换余额。
增值税收报告
总帐输入有关每个周期的增值税收支付的报告。当输入日记帐行时，可以输入税收金额、集成税收类型和票据信息。同时，总帐提供某一会计期间或某种特定税种的全部金额的报表。 |
|