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发信人: lau1999(叶灵风) 整理人: lau1999(2003-04-15 11:28:47), 站内信件 |
| 二十四、应付帐款及票据
1. 应付票据自动产生： 系统可依据验收资料、发票及基本设定，自动产生借：存货(外包费用、费用)、进项税额，贷：应付分录票据；提供整批自动或逐笔产生应付票据功能；进货不良折让单自动产生、套印；收货时输入的进货发票资料自动产生进项媒体申报档案；提供进口相关费用转成本作业流程；可与厂商以一段时间验收资料，对帐后再开发票，再整批产生票据。 2. 自动开票：远票票期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；远票票期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊票期处理；可自动开即期票；自动开票同时自动产生付款票据；自动列印支票；可针对厂商设定支票是否自动扣除挂号邮资；提供支票邮寄时大宗邮挂执据列印；提供支票邮寄时投递信封列印。 3. 自动汇款：汇款期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；汇款期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊汇款期处理；自动汇款同时自动产生付款票据；可针对厂商设定设定跨行汇款是否自动扣除汇款费。 4. 应付票据处理：提供应付票据整批结转、单张结转；提供应付票据换票及票期修改功能。 5. 应付帐款及票据报表：应付帐款、应付票据分析表；应付帐款、应付票据汇总表；应付帐款、应付票据明细表；应付帐款、应付票据统计表；应付帐款、应付票据回溯表；厂商别应付帐款增减明细表；厂商对帐单；汇款汇总表、明细表。 二十五、应收帐款及票据 1. 自动抛转票据处理：使用者自订科目及利润/费用中心；配销系统自动抛转销货(应收)票据；配销系统自动抛转预收票据；配销系统自动抛转收款票据；配销系统自动抛转退回及折让票据；配销系统自动抛转多角贸易销货及成本票据；以配销系统所开立的电脑发票，作媒体申报；会计审核不过票据可踢回，更正后再抛转。 2. 应收票据处理：提供应收票据代收处理流程；未代收不可结转；提供整批结转、单张结转、贴现；提供换票功能；提供退票处理，退票时可冲回应收；外埠票可设定延迟结转天数。 3. 应收帐款及票据报表：使用者自订帐龄分析区间；应收帐款帐龄分析表；客户对帐单；应收帐款、应收票据明细表；应收帐款、应收票据汇总表；应收帐款、应收票据分析表；应收帐款、应收票据统计表；应收帐款销帐明细表；收款票据清单(缴款单)；客户别应收帐款增减明细表；送银行代收票据清单；应收帐款、应收票据回溯表。 二十六、固定资产 1. 折旧及处分：提供定率递减及直线折旧；为财签及税签目的，固定资产可分两种不同折旧基准分别产生折旧帐；固定资产改良、重估后，自动依新基准提列折旧；自动开立折旧票据，已过帐的折旧票据若有错误，亦可回转；固定资产可以部份处分；已达使用年限的固定资产，可继续提列折旧。 2. 资产管理：一个固定资产编号可以包含多个子资产，系统可针对每一资产及子资产记录其保管、使用及异动等资讯；对于财产取得后陆续增加的附加设备，可记录并归属于主财产一并管理；非税法所规范需提列折旧的资产，亦可纳入管理；系统记录详细的改良及重估历史资料，以供参考；提供固定资产盘点清册列印功能；提供记录保管卡列印功能；提供财产标准列印功能。 3. 固定资产报表：可自订资产类别，列印报表时可依类别排序、分隔；折旧费用月报；管理财产目录；税务财产目录；设定质押明细表□固定资产附属设备明细表。 二十七、人事管理 1.资料保密控管：组织权限：依据员工所隶属的部门组织来决定使用者所能处理的人事权限范围；薪资群权限：依据职位的差异或群组的特性将员工予以分群控管，除非人事薪资操作人员拥有处理该薪资群的权限，否则即便拥有该部门的组织权限，依然无法处理该薪资群的资料；作业表权限：依据操作人员职务分工的需要，将不同性质的作业表处理权限（新增、删除、修改、查询）分别指定给不同操作人员，一方面能理清责任归属，一方面又能确保资料的安全；主管查询权限：部门主管能查询到自己单位内每位员工的资料，也能在公司规章授权下查询同一上阶部门所辖其它单位不含主管的员工资料。 2.多公司运作：可同时处理多家公司的资料；同一公司可再分成数个不同人事资料库以便设定不同权限予以控管；不同公司资料库可自行设定不同的年资计算方式；与财务系统的资料库能紧密结合，自动抛转必要的人事薪资票据。 3.员工基本资料：能完整记载每位员工的各项人事资料（至少包含：一般、就职、薪津、眷属、经历、证照等类）；能提供常用的证明书表（如：服务证明书、薪资证明书）；能提供常用的基本资料表（如：通讯录、生日名单）；需要查询合乎某些条件的员工名单时，能提供多种筛选条件及自行选择列表栏位；提供职号管制功能。 4.人事状况统计表：学历分布明细／统计表(依单位、职位、薪资归属…等条件分类统计)；男女人数分布明细／统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；年资/年龄分布统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；薪津区间统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；组织员额/缺额统计表。 5.人事异动管理：完整记载各项人事异动资料，并提供完整的汇总查询；对于临时人员或续聘人员提供方便的职号转换作业，以确保资料的一致性；人事异动单据登录时会自动同时更新员工主档的相关资料，并在异动单据剔除或修改时能自动倒回原始资料；留职停薪年资能计算到以日为单位，并在复职时自动扣除留职停薪的年资；提供各式人事异动状况统计表：如就职名单、离职名单、调薪名单…。 6.教育训练：提供不同角度（课程别／员工别、内训／外训、有无认证）的报表查询功能；能提供训练费用统计报表；需进行人力资源库筛选时，能提供教育训练结果的分析名单。 7.奖惩：奖惩资料能自动转为考绩的加扣分；奖惩资料能自动转为年终奖金的加扣天数；奖惩资料能自动转至当月薪资发放的加扣金额。 8.考绩：能分别提供月考绩、季考绩、年考绩的管理；能自行定义考核表的种类、考核项目、评等标准；可依据职务不同设定个别员工适用的考核表种类；请假、奖惩结果能自动转入加扣考绩分数；能进行不同期间的考核结果比较。 9.退休：提供未来退休员工预估名单及退休金的报表，以供分析及财务调度参考；随时依据政府法令的修正，机动调整退休金基数的核算；能自动转入退休员工的基本资料，并提供方便的维护功能；未满一年的年资计算方式能符合各项规章的要求。 二十八、考勤管理 1.多班别、弹性工时：能实施日夜轮班制管理；各班别可设定不同的迟到分钟数；各班别可设定不同的休息时数；各班别可设定不同的轮班津贴；各班别可设定不同的弹性上班分钟数，员工只需在规定的弹性分钟内到班，即可不必视为迟到，并能自动延长该日该名员工的下班时间。 2.本土化的考量：多样化的周休日设定选择；能适应国内多变的弹性放假政策机动调整出勤日期；顺应本国风土民情提供多样化请假类别的设定及汇总管理；本国与外劳的轮班津贴可设为不同金额；平日加班能自动计算前后段加班工时，即便当天有多笔加班记录时，亦能随时依据法令的规定予以自动调整；各时段加班费的计算能随时依据法令的规定机动调整；提供两段式全勤管理(上半月全勤、下半月全勤、整月全勤)。 3.出勤管理：随时因应天灾或市场反应需要，方便地进行调班、换班的处理；提供出勤资料检核报表，适时反应员工出勤的异常状态；整合请假、加班等资料，提供汇总、分析的查询或报表；能自动比对刷卡时间，产生迟到、旷职等的缺勤记录。 4.刷卡钟连结：能自行定义卡钟文字档的格式，不必受限于非使用特殊卡钟不可；不论刷卡资料有无提供上／下班识别符号皆能自动判读；提供自动剔除重复刷卡资料的判读功能；当员工遗失或忘记带刷卡卡片时，提供临时卡的判读功能；能方便地进行补刷卡作业，但又可选择是否扣全勤奖金的功能。 5.请假管理：扣款方式的设定能符合法令（如：劳基法）的规定，并在法令变更时能方便地进行修改调整；不同职位或不同计薪方式的员工，能设定不同的扣款比率，无须另行设定请假种类，造成资料的混洧；各种假别能设定不同的“最小请假分钟数”及“每日计算时数”以符合弹性工时的要求；请假超过年累计时数时能自动提示警讯；针对跨日的连续请假资料，提供方便的输入功能，无需逐日登录；可补登已关帐的请假资料，并自动于本月薪资计算时予以追扣薪资；请假扣款累计方式可分次数累计或时数累计方式扣款；能依据公司规章来设定某些请假类别需连带扣除全勤奖金及其扣款比率或金额。 6.加班管理：提供最小加班时数控管功能，当加班未满此时数时，不得视为加班；假日加班若需扣除用餐时间时，可与平时正常用餐休息时间设为不同时段；休息假加班时能自动产生休息假请假资料，无需再补登请假资料，并能自动检核是否超过休息假可休时数；提供平日加班超过某一时数时，自动核发定额餐点津贴的功能；提供每月累计加班时数超过某一时数时，自动核发加班津贴的功能；自动比对刷卡时间，调整实际加班时数，及各项津贴的发放比率；自动比对加班历史资料，提供加班时数异常人员的分析报表；可补登已关帐的加班资料，并自动于本月薪资计算时予以追补加班费。 7.特休假管理：年资特休假天数的设定能考虑到未满一年部份该如何核给□可分成上半年、下半年可休天数进行管理；年度开始前能提供可休天数表，供员工安排休假日期的参考；随时可查询已休、未休时数的资料。 二十九、薪资管理 1.多公司运作：可同时处理多家公司的薪资资料；各公司可设定不同的计薪基数（请假扣款、加班费、半月借支、劳健保投保、福利金扣款、各项奖金发放）；各公司可设定个别的计薪参数：(全勤奖金、伙食扣款、伙食津贴、福利金扣款比率…)。 2.机动调整各项计薪基准：男女工免税时数；前段、后段、假日加班的计算倍数；健保：费率、劳雇双方各自负担比率、雇主负担的平均眷口数、员工负担的最高眷属数；劳保：费率、劳雇双方各自负担比率；残障人士（分为：重度、中度、轻度）保费减免负担比率；平均工资计算月数；退休金上限月数。 3.符合本国所得税法规定：依据外劳居住天数自动计算扣缴税率及税额；非固定薪资所得、兼职所得需按6%扣税时，能自动计算扣缴税额；随时依据法令的修改，方便地维护扣缴税额表；每月应扣缴税额未超过税法规定免扣缴税额的上限时，得免以代扣缴；自动分摊计算有关加班费的应税、免税金额及津贴；伙食津贴免税金额；能自动产生所得税缴款书资料，供每月向税捐单位申报的需要。 4.每月薪资：日薪人员能依据大小月天数自动计算大小月加减金额；月中调薪人员能分段计算薪资及请假扣款、加班费；依据轮值班别自动计算轮班津贴；具备薪资关帐的控制功能，避免已核发的薪资资料不慎被剔除或更改；能方便查询有关请假扣款、加班费、固定津贴…等的明细；提供异常薪津检核表，以防薪资处理人员自行调整薪资核发金额；能依据薪资归属／课税区域／部门别提供薪资分析表或薪资汇总表；能依据往来银行的格式自动产生银行转帐汇款档，并提供核对的汇款明细表。 5.半月借支：半月借支的计算基数能否机动调整；当月就职者的发放标准能否依比率减支；是否提供银行转帐汇款功能。 6.薪资票据：紧密结合财务系统，自动产生薪资票据（含半月借支、每月薪资），无需人工自行登录薪资票据分录；每月薪资票据可依据认列日期分别产生月底票据及次月初发薪票据；月底薪资票据可再依据薪资类别不同(如：一般薪津、伙食费、免税加班费、应税加班费、劳健保费…)，自动归类产生多张票据；能取消未过帐的薪资票据并重新产生新的薪资票据；提供薪资票据每笔分录的检核明细表，以便必要时提供核对参考。 7.劳健保：自动依据薪津试算及调整劳健保保额，并提供调整明细表寄交承保单位；遇法令变更时，能机动调整保费的计算公式；已考虑残障人士的保费减免福利措施及减免比率；自动开立缴费证明书(含眷属)，供员工申报所得税时列举扣除的凭证。 8.所得税申报：除了可以处理系统每月产生的薪资所得扣缴资料外，亦提供外部所部资料转入功能；提供扣缴凭单套表列印及制单流水号自动重编的功能；能自动提供扣缴凭单申报书及媒体递送单等符合税捐单位要求的正式申报书表，不必由人工再自行填写。(全文完) ---- 既不回头，何必不忘；既然无缘，何须誓言。 今日种种，似水无痕；明夕何夕，君已陌路…… |
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