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发信人: lau1999(叶灵风) 整理人: lau1999(2003-04-15 11:28:35), 站内信件 |
| 在《如何选择正确的ERP系统？(一)》中，介绍了ERP的一般评估，这次详细介绍一下ERP的细部评估。以下的系统评估检核表乃综合国内外多家知名ERP系统的优点而成，内容相当繁复，使用者在评估比较ERP系统时，应该自行选用需要的部分。做法是先标出和自己有关的大项，再删除大项中和自己无关的小项，然后编辑、列印出适合自己的评估检核表。
一、支持平台及系统配置环境 1. 支持平台：Microsoft NT及Win2000、Intel-based、Unix RISC- based 、Unix 、Linux 2. 系统配置环境：N-Tier Client Server 、Internet & Browser 二、电子商务 1. XML：客户订单以XML转入 采购及外包单以XML转出。 2. Internet Access：支持Internet下单 ；支持Internet客户订单进度及货款查询 ；支持Internet厂商订单及货款查询。 3. 电子传递报表：可设定公司内、外传递群组 ；报表可预设传递本文、主旨、正本、副本、密件副本收件者(群组) ；报表可选择预览完再传递或直接传递 传递接收方可以Browser阅读报表 ；报表可放置在批次(Batch)作业中执行完再传递。 4. 电子传递通知：支持透过电子邮件，即时通知异常状况 ；可透过批次作业执行，整理异常状况，再以电子邮件发出通知。 三、使用者界面 1. 使用者界面：Graphical User Interface，Browser 2. On-line使用者文件：标准作业程序书 (SOP)，作业流程图，系统关联图，功能说明，栏位说明，系统操作介面文件。 3. 多样化Menu：下拉式Menu，Windows标准树状结构Menu，使用者个人权限Menu (Personalized Menu)，个人常用作业表Menu，个人常用作业表快速串接Menu，键入程序代号，直接执行程序，Menu可任意调整顺序，或作冻结。 4. 多媒体应用：资料库可存放多媒体资料，各种单据可作文字、语音及图像备注。 5. 统计图表：提供以图表方式表示的统计分析资料，提供以Excel呈现的多栏式统计分析报表。 6. 资料搜寻辅助：提供边打边找的栏位“视窗辅助”功能，提供多栏位边打边找。 7. 锁定通知可对各工作站作代号设定，当同笔资料同时被修改而形成锁定(Lock)时，系统会自动告知对方的工作站代号 。 四、系统安全管理 1. 权限设定：Security By Person，Security By Position，上级主管可以就其本身权限范围内的功能，自行授权予下属，提供权限复制及对调，提供对使用者或程序设定权限功能。 2. 密码控制：资讯人员可分系统管控密码，资讯人员无法查询或修改他组资讯人员及使用者 的密码，使用者可随时修改本身的密码。 3.可管制MIS 人员以程序或 Editor 读取序 Table or Field 。 五、系统文件及文件备份 1. 系统文件：提供程序对栏位、栏位对程序、索引对程序及程序对索引的Cross Reference Table，系统自动产生Cross Reference Table文件。 2. 文件备份作业：可设定各文件的保留时间，可分别以年、月、日作为单位来设定，提供历史资料库，与作业资料库共用一套程序 。 六、列印及批次作业管理 1. 列印管理：列印文件可以透过列印管理工具，直接E-mail及FAX，列印管理控制，每个使用者仅能查询自己所产生的报表，待列印文件可选择输出至Microsoft Excel及Word，使用者可选择每一报表的列印份数，可设定各使用者存于系统中的报表数目，报表可视状况而决定马上执行、批次执行或利用Report Server执行，使用者使可自定报表的表尾格式。 2. 报表执行：报表执行，可以丢至Report Server执行，报表执行，可以丢入序列中，以批次方式执行。 3. 批次作业管理：可预作排程，可分散在多台电脑上同时执行，批次作业可以设定于特定日期 (Date)或特定周日 (Day)执行，可查询每一批次作业的实际启动时间、实际结束时间及执行状况 七、应用及管理架构 1. 多公司运作：多公司帐务处理，多公司财务报表合并，含不同币别，多公司营销及生产资料合并统计分析。 2. 多生产及营销地点运作：各生产地点可独立作生产及物料规划，各生产地点可独立计算成本，各生产地点可相互调拨，调拨成本互转，一张订单可包含不同生产及发货地点的产品。 3. 多币别管理：多币别销售、采购、外包，外币自动重估，冲帐时自动使用原始汇率，自动产生未实现汇兑损益明细表。 4. 多角贸易管理：支持多角贸易业务处理，支持多角贸易帐务及成本处理，支持多角贸易统计分析。 5. 多层次利润、成本、费用中心管理：事业部别或部门别利润中心，产品线或次产品线利润中心，多层次利润中心，多角贸易的销售可自成一利润中心。 6. Work Flow管理：使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下的流程，使用者可以自行设定在审核单据时可执行的程序(用以提供审核单据时所需参考的相关资讯)，在读E-mail时可以直接串至所设定的程序，提供已开始跑流程单据的修改控制，使用者可自行控制某一单据提出签核的时机，可以是开单后即提出，或是待某特定时机再提出签核，遭驳回的单据在修改后重新展开另一回流程时，系统中可以提供遭驳回的原单据资料及签核意见，以供参考，提供管理及异常资讯自动分派的功能，使用者可以设定那些报表要于何时执行、要自动传送给哪些人，系统即会依设定，自动以E-mail派发报表。 7. 海峡两岸功能：支持GB内码，支持海峡两岸会计帐务及税务，支持厂商对帐及押款作业。 8. 生产型态：装配式生产 (Discrete or Assembly)，重覆性生产(Repetitive)，以Run Card控制的流程序(Process)生产，代工生产。 9. 材料表：支持 Engineering BOM、Production BOM、Customer OrderBOM、Work Order BOM，使用材料结构代码 (BOM Code)，提供材料结构替代及子件的替代，提供副码、版本码、备料代号及订单日期调整，支持选用件及附件 (Option / Accessories)、计划(Planning)BOM、局部虚件号 (Local Phantom)设定，支持设计变更管理，支持浮动小数点的单位用量。 10.生产计划：支持DRP (Distribution Requirements Planning)，支持电脑模拟主生产排程规划(缺料模拟、产能负荷模拟)，提供不同接单型态的生产计划规划及模拟工具，如Make-to order， Make-to-stock， Assemble-to-order，支持计划 (Planning) BOM展开，可针对不同的计划件号群组，设定不同的计划策略，如不同的“订单时段”与“预测时段”时栅、是否考虑产出率等等，支持ATP及PAB，预测期间可设定为周、双周、或月。 11.材料需求计划：支持再生法及净变法MRP，支持计划材料表展开，可弹性设定MRP的供给及需求来源及考虑因素，可以日、周、或月来审视 MRP结果，支持多种批量法则，提供MRP推移库存金额，MRP来源别区分为自制、市购、外包及调拨，材料表展开可依据标准材料表、替代材料表或依据在途单据 (工令单、外包单)的料表，或是依据“非标准产品”的订单材料表。 12.库存管理：多厂，多仓库，Lot/Serial管理，可追踪批号的来源及去处，库位或Reference管理，同一品号，可以以多个计量单位查库存，不同供应厂商或客户的相同“计量单位名称”，可以对应不同的库存计量单位，如甲产品，A客户一“箱”装16个，而B客户一“箱”装18个，设定计量单位转换比率时，可以设定多对多的比率，如3 m2 =10 kg，以应付除不尽的状况，计价单位可与计量单位不同，可设定各部门的作业者可以利用哪一(些)作业表，对哪一(些)仓库，作入出库的动作，可管理费用类库存，且自动计算其库存金额，以利于“用品盘存传票”，支持代工生产的客户库存料项管理。 13.作业基础成本制 (Activity-based Costing)：自订Cost Driver应分摊金额或比例，支持ABC标准成本计算，支持ABC实际成本计算(制造费用依多基准分摊)。 14.工单及非标准成本计算、代工成本计算：支持工令别及外包单别实际成本计算，支持非标准产品实际成本计算，支持代工生产成本计算。 15.品质管理：支持从IQC到IPQC、FQC的SPC品质管理功能，支持MIL-STD品质管理体系，支持流程序产业「批次取样」的品质管理需求，支持电脑化厂商评测，提供X Bar-R及X-R管制图，品质问题透过work flow管理，发出流程中异常状况警讯，批号追踪管理。 16.使用者自订报表：总帐，立冲明细帐，销售，生产，统计分析支持Drill Down功能 。 17.自动传票：自动进货、委外、费用传票，自动销货传票，自动摊销传票，自动外币重估传票，自动开票(即期或远票)及汇款传票，应收及应付票据自动结转传票，自动折旧传票，自动成本传票。 18.支持财签帐及管理帐多帐簿的需求 。 八、销售、发货管理及销售分析 1. 价格表：含税或未税单价条件，依币别订价，依报价条件订价，依交运地点订价，依销售计量单位订价，单价可设定生效及失效日期。 2. 折扣方式：可依产品类别(产品线、次产品线、使用者自订产品分类等) 或各别料项设定产品折扣，系统计算折扣後价格时，可依币别及金额大小设定整数或小数取舍方式，可设定数量折扣，折扣可以折扣金额或折数表示，提供取代正常售价的特定促销价格及折扣管理。 3. 单价控制：可依订单及Pro forma Invoice的类别，控制其单价是否可调整低於设定的单价，系统自动追踪记录报价、Proforma Invoice、订单、发货单单价的修改(亦可追踪数量及需期的修改)。 4. 报价、Proforma Invoice及订单的审核：报价、Proforma Invoice及订单可设定经Work Flow或线上审核，才变成有效单据，经Work Flow审核时，可设定不同条件及状况时的审核流程，若不经Work Flow或线上审核，报价单转Proforma Invoice或订单、Proforma Invoice转订单也可以权限控制，提供已开始跑流程单据的修改控制。 5. 附属费用(如运费、保险费、安装费、服务费用、附属工程费用及包装费等)处理：报价、Proforma Invoice至订单，均可不用标准料号，另外表示附属费用，附属费用对应的会计科目可预先设定，系统自动抛转传票，附属费用也可单独转收入传票，不一定要伴随正常出货，分批出货时，可分批分摊附属费用，产生附属费用的收入分录。 6. 报价流程：报价时系统提供即时历史报价及成交的价格与数量资讯，提供报价的毛利预估，报价时系统可提供价格表单价供参考，报价单可直接转成Proforma Invoice或订单，提供报价单备注说明及列印，可列印各品项详细规格。 7. Proforma Invoice流程：提供Proforma Invoice的毛利预估，Proforma Invoice可直接转成订单，提供Proforma Invoice备注说明及列印，可列印各品项详细规格。 8. 订单流程：提供订单的成本及毛利预估，提供客户信用额度管理，可控制不同部门，不可互阅对方订单，可针对订单品项维护制造交期，订单可于出货前以捡(备)货单通知备货，订单可于备货前作Allocation，提供Order Confirmation，订单可转采购单，订单可转调拨单，订单可转工令单，订单Bill To & Ship To客户可不同，客户可对应多交货地址，提供订单备注说明及列印，可列印各品项详细备注，不同类别的订单，系统自动产生对应的成本传票，包含作销货成本及作费用者。 9. 产销协调：提供不同接单型态的生产计划规划及模拟工具，如Make-to order，Make-to-stock，Assemble-to-order，提供插单的产能及材料需求模拟，提供ATP资讯，提供库存可供组件制造组数查询，提供依组件件号查料作业，销售预测可以区分部门分别维护或统一维护。 10.多角贸易：多角贸易时的进货单价，可由使用者自行依供应来源加件号设定、或依固定折扣设定，多角贸易开发票时，系统自动依设定产生多角贸易的销货收入及销货成本传票，成本以多角贸易的采购金额认列，多角订单税务发票金额，系统自动以订单金额与采购金额的差额开立(作佣金收入)。 11.发票及销售传票处理：电子发票可设定成电脑给号，或人工选号，且可设定多组电子发票，用以控制发票序时序号，电子发票可与人工发票并存，使用者可选择出货同时开立发票，或发货单与发票分开开立，提供电子发票作废功能，提供出货未开立发票查询及列印，可针对客户设定应税发票的税额计算方式，方式区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种，不同品项可以依设定于传票产生时，作不同的销货收入科目，非营业收入发票亦可套版列印，提供零税率清单列印，提供更换电脑发票的功能，可作一张发票换一张发票、多张发票换一张发票或是一张发票换多张发票的处理，若有需要，不同的营业部门在开电脑发票时，可以共用相同的发票号码区间。 12.预收款及收款处理：收款处理时，系统自动寻找应收款冲抵，一些销售费用，如邮电费、佣金、手续费等可自动分摊至各利润中心，收款时，系统可以处理收款币别不同於应收帐款原币的状况，若为外币的收款，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失，提供缴款单(收款清单)列印，提供客户对帐单列印，若收款金额的总数大於应收帐款的馀额时，多出的金额，系统会自动将其转入预收货款，收款处理时，若尚有预收款馀额，可以用其冲抵应收帐款，提供预收款作业，系统可列印电脑发票及自动抛转预收款传票。 13.销货退回、折让及换货处理流程：提供退回及折让冲款传票功能，提供退回未冲应收查询，可处理发票已申报、未申报；换发票或开证明单状况，现金折让及销货折让可以分别产生不同会计科目传票，销售统计时，现金折扣会独立统计，提供换货处理及後续不良品处理流程。 14.发货管理：提供产品制造及销售的Lot/Serial 追踪管理，提供Packing List列印，提供货品置放客户或经销商处寄售的相关管理，可以不经订单而作直接出库处理。 15.销售统计分析：支持使用者自订报表及查询，支持Drill Down功能，提供以多种图表方式表示的统计分析资料，提供以Excel呈现的多栏式统计分析报表，提供接单、出货、毛利、Backlog等资讯，提供预算与实绩比较的目标管理机制，提供简易报表功能，只要以简单的选项方式即可跑出报表，资料的汇集可以月、季、半年、一年为单位，可比较任何时间的资料，报表中各栏可作差额、差额百分比及比例等计算。 16.统计分析-客户属性分类：区域，国家，地区，内/外销，自订客户类别，联属公司/非联属公司，Bill To客户，Ship To客户。 17.统计分析-产品分类：产品线，次产品线，自订分类(两种)，件号。 18.统计分析-其他分类：公司别，出库部门别(五层)，接单部门别(五层)，业务员，销售计量单位，自订订单类别，订单性质 。 九、产品及制程 1. 产品结构：支持Engineering BOM、Production BOM、Customer Order BOM、Work Order BOM，件号与材料结构的关联可为一对多，件号与材料结构的关联可为多对一，提供材料结构子件的替代，提供“副码”，同级相同的子件可出现一次以上，提供子件使用的“版本码”，可查询不同期间所使用的子件，提供子件使用的“备料代号”，满足不同送料地点、送料时段、送料方式的备料管理，提供子件的“订单日期调整”，做为安全时间于特定结构的调整，支持选用件及附件 (Option / Accessories) ，提供接单组装 (Assembly-to-order)使用的计划材料表(Planning BOM)，局部虚件号 (Local Phantom)设定，支持浮动小数点的单位用量(Quantity Per)至小数六位，支持设计变更管理 (设变记录、版本控制、检查回路、设变通知)。 2. 制程：件号与制程的关联可为一对多，件号与制程的关联可为多对一，可设定多组工作历，如部门别工作历、工作中心或生产线别别工作历、MRP计算使用的工作历，相同制程工时资料可设定不同作业人数以及其效率的换比，以反映正确的工时绩效 。 十、主生产排程 提供主生产流程整合(MPS Consolidation)，计算出各期推算库存、可承诺数，发出计划订单、行动讯息，作为决策辅助，可对不同的生产及接单模式，提供多样的计划策略，可设定预测对象，提供净预测(不含已接订单)或毛预测的模式，及冲销对象，支持需求时栅(Demand Time Fence)以及计划时栅(Planning Time Fence)，提供主生产流程模拟，关键零组件需求模拟拟、关键工作中心产能负荷模拟，支持材料表“替代结构”，提供POQ、LFL、FOQ等批量法则，提供安全时间，较加长前置时间更能有效解决迟交问题，提供避险库存(Hedge Inventory) 。 十一、材料需求计划 提供“再生法”及“净变法”，提供行动讯息，先将在途订单催入后，才依不足量发新单，内部计算精细到日、外部审视提供日、周、月，使用保留量的观念，提供POQ、LFT、FOQ等批量法则，提供“资料溯源”(Pegging Data)，记录“毛需求”及“计划收料”的资料来源，支持材料表替代结构，提供安全存量、最小订购量批量、倍数、固定订购数量，提供安全时间，较加长前置时间更能有效解决迟交问题，提供避险库存(Hedge Inventory)，提供未来库存金额及采购、外包金额推算报表 十二、采购管理 1. 采购流程：支持请购、订购、审核、发单的作业流程，支持人工、材料需求计划(MRP)、合约、再订购点(ROP)..等多种请购方式，MRP提供行动讯息，对在途的订单重新计算建议交期及数量，采购员可依此资讯催料，提供请购、订购、发单、验收等状况的追踪资讯，提供非标准品请购作业，请购可区分类别，如生产用料、费用、固定资产。 2. 采购单价：单价可设定至厂商、计量单位、计价单位、币别、报价条件、生效日期、失效日期、订购批量及倍数，可设定数量区间对应的折扣后单价，订购作业的单价严密控管，按预设资料拉出，订购数量自动考虑预设的计量单位、批量、倍数、数量价格折扣。 3. 作业辅助：核准的订购资料可依设定条件，自动汇总采购订单，减少作业成本，采购订单可FAX、E-Mail或转成XML透过Internet发至厂商，记录采购过程中有经过修改的单价、数量、需期、厂商的资料，提供主管追踪，提供订单类别、库存分类、库存次分类等的期间采购金额统计，提供多页、多栏、多用途的备注。 ---- 既不回头，何必不忘；既然无缘，何须誓言。 今日种种，似水无痕；明夕何夕，君已陌路…… |
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