发信人: hosonzuo()
整理人: jackey.wu(2002-04-16 13:37:40), 站内信件
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现金管理
概述
Oracle Cash Management为全球公司提供一个灵活的多种货币管理方案。你可以从操作系统中获取及时和可靠的信息从而帮助你有效地管理和控制现金流动以保证资产的流动性，并提高整个企业获利能力。Oracle Cash Management是Oracle Application（Oracle 应用）的一部分，是商业应用上所不可缺少的一套程序，它能帮助公司不断进取，在分秒必争的市场上奋力拼搏。
有效的银行调节
Oracle Cash Management 具有综合性的银行调节能力以帮助你有效地调节银行清单。可以保证现金帐户差额准确无误，并分辩和处理例外情况，通过调节银行报表的方式监控诈骗行为。
有效的现金预测
Oracle Cash Management用现金预测工具以帮助你作出财务上和投资上的决定。它可以直接进入你所要的Oracle General Ledger（总帐）、Oracle Receivables（应收款项）、Oracle Payables（应付款项）、Oracle Order Entry（订货单）、Or acle 购货（Oracle purchasing)系统得到流入和流出的现金情况。你可以用任一种货币，跨公司不同部门进行多阶段预测。
开放的、统一的公司方案
Oracle Cash Management是一个涵盖整个公司的统一方案。它与其它OracleApplications完全统一，它的开放性接口可以与外部系统连接。你可以综合Oracle Payables 中的付款、Oracle Receivables 中的收款、Oracle General Ledger中的日记帐分录调节银行清单；你还可以使用调节开放性接口对其它系统中的收付款进行调节。当你准备现金预测时，你可以获得来自外部系统的有关现金流动信息，以及来源于Oracle Application的现金流动信息。
多种货币处理能力
Oracle Cash Management具有多种货币处理功能以管理你公司的外汇交易。Oracle Cash Management在调节收付款项时可以自动计算外币的波动。你可以以任何一种货币进行现金预测，监督货币风险。
实时的现金余额
Oracle Cash Management有助于你的现金结存的准确和现代化。Oracle Cash Management可以自动产生调节会计分录以将记录的总额从结算帐目转到现金帐目上，并结算银行手续费，或收费误差。你还可以在对帐前清理付款和收款。
高效率
Oracle Cash Management有助于你高效精确地完成现金管理任务。它能自动记录银行清单，调节系统事务和银行清单，并建立各种杂项活动，如利息和银行手续费。当你准备进行现金预测时，Oracle Cash Management能帮助你从Oracle Application快速收集所需要的现金流动。
独一无二的灵活性
Oracle Cash Management给你的商业管理以极大的灵活性。你可以自动或手工记录你的银行清单。你可以自动或手工调节银行清单。自动调节时，你可以指定允差的数量和百分比。现金预测时，你可以为每一来源定出选择标准。
现代化的商业流程
Oracle Cash Management的商业流程减少了你学习的困难，提高你研究和解决问题的能力，并提高你的工作效率。所有的Oracle工作台让你能以灵活的方式找到关键信息，按照你所定义的格式查看结果，并有选择地执行其它动作。例如，调节工作台可以让你进入银行清单、调节交易，在调节交易前清除他们、反向收回、并建立付款，收款及其它杂项事务。
综合性的查询和报表
Oracle Cash Management具有一套综合性的查询和报表系统。你可以通过它轻而易举地对银行的调节行为进行监督，并对现金预测进行审查。
强有力的图解功能
易于获取关键性信息，大大提高你的工作量。Oracle Cash Management多功能的图形界面简单易学，并为熟练者配置了加速器。直观窗口、鼠标操作、图标、内置drilldown使业务处理和查询更快捷、更方便。
银行清单开放接口
你可以通过使用银行清单开放接口自动记录银行清单，并用清单接口形式核查并纠正出现的所有错误。
调节开放接口
调节开放接口让你能够调节其它系统中的收付款。
自动调节
使用Auto Reconciliation（自动调节），Oracle Cash Management在你自己定义的调节系统参数的基础上自动调节银行清单至你的系统交易上。
自动调节会计。Oracle Cash Management能自动记录调节会计分录进行现金清理，查出由于货币波动和银行手续费或差错而造成的清理总额和记录总额间的差异。
现金预测模式
你定义模式以便产生出现金预测。一个现金预测模式即每行定义现金流入和流出的来源，每列定义预测阶段。你可以为每一来源指定一个选择标准。你可以以任何一种货币进行现金预测。根据每天的兑换率Oracle Cash Management可以自动将本位币总额转变成预测货币。你还可以用指定货币或本位币预测来源交易。
查询和报表
你可以通过查询和报表对银行调节行为进行监督，并审查现金预测情况。查询包括调节查询、现有交易查询和现金预测查询。主要的报表包括银行清单分析报表、对较清单差额和ＧＬ期末余额的调节报表、显示尚未结算的收付款项情况的过渡现金报表、银行清单上的单据顺序审记报表。
存档及清除
你可以将银行清单表和银行清单开放接口表存档和清除。
主要特性
银行调节
自动或手工记录银行清单
调节Oracle Application（Oracle 应用系统）和外部系统中的业务
查看现有的调节业务
在调节前清算付款和收款
自动产生各种事项以记录银行行为
自动产生调节会计分录
自动记录外汇的损益
符合你的要求：调节允差水平、调节过程选择、例外控制选择
存档及清除：银行清单表，银行清单开放接口表
现金预测
从Oracle Application的来源估计现金流动
进入来自外部系统的所需要的现金流动
定义现金预测模式，包括：预测阶段、为每一来源选择标准跨组织预测
以任一货币产生现金预测
查询和报表
运行查询以审查调节活动和现金预测
运行标准报表，用于：清单分析、银行调节、过渡现金、单据顺序审记
现金预测
Oracle 现金管理可以帮助用户分析企业的流动性，快速准备好精确的现金预测，分析货币流向，使用户掌握财务信息，做出投资决策。
业务需求
使用Oracle Cash Management可以实现：
从操作系统中预测企业的现金流向
根据未来和历史的业务进行预测
快速说明并进行现金预测
灵活说明现金预测参数，包括预测周期和选择的标准
对任何货币进行现金预测
分析货币流向
预测企业的交叉组织
主要特性
对Oracle Applications的集成
Oracle Cash Management为了自动预测现金情况，无缝的集成了其他的Oracle Applications。
根据操作系统中的信息预测现金情况
预测开放式接口
定义外部预测源，从而获取全球现金信息
预测开放接口可以从外部系统预测现金流，从而在资产管理中做出企业现金预测方案。可以为现金管理定义简单的数据结构来获得信息。对每种货币交易，可以详细说明货币类型、希望的货币作业日期、数量和选择的标准值。
分布环境中的现金预测
预测开放接口在分布数据环境中支持现金预测，连结本地和远端的数据库中的相关信息生成预测。
现金预测模板
可以定义可重复使用的现金预测模板来快速、方便的生成现金预测。预测模板是一种类似的电子表格，每行定义了现金流的来源、选择的标准值，每列定义了GL周期和时间内的预测周期。可以任意的说明业务日程，从而可以自动从预计的现金操作时间向前推进到需要的业务时间。
灵活说明现金预测周期和所选标准
定义可重复使用的现金预测摸板来快速、方便的生成现金预测
多种货币
对任何货币都可以生成货币预测。现金管理自动将交易货币数转换成预测货币。可以通过预测特定的货币交易的单独交易源来分析货币流向。
更新现金预测
一旦生成现金预测，可以随时审核，生成报告，或者作为电子表格输出。可以人工更新预测数或者申请行和列的数量和百分比的变化范围，也可以从其他的资料中输入想要的现金流。
现金预测业务流
多个组织
可以预测企业中的交叉操作单元和多套账目，这样可以方便的评估全球现金情况
银行报表
在Oracle Cash Management中可以自动或者人工记录下银行报表，也可以保存或者删除以前的银行报表
业务需求
自动输入银行报表
审核和修改输入确认了的错误
人工纪录银行报表
删除和保存以前的银行报表
主要特性
银行报表开放接口
可以自动从银行 输入到Bank Statement Open Interface中下载银行报表。当现金管理确认输入的数据后，可以即时用Bank Statement Open Interface审核或者修改任何输入确认了的错误，在现金管理输入银行报表信息后，可以立即开始调节过程。
使用银行报表开放接口自动载入银行报表
在线输入银行报表
使用银行报表工作平台，可以容易的输入银行报表或者更新输入银行报表。可以直接输入银行报表品种，或者人工调整了系统业务后自动生成银行报表。
在银行报表平台中输入银行报表控制信息
利用银行报表平台输入报告品种，进行调整作业
保存和删除
可以在开放接口表和银行报表表中保存和删除已有的银行报表。删除功能将删除银行报表的标题、品种和相关的调整信息，保存功能将把有用信息一到临时的表格钟，这样可以用所选的工具将它们保存起来作为将来参考用。
银行调整
现金管理提供了复杂的银行调整能力，帮助用户保存精确的现金余额，确认异常，管理银行失误，监测欺骗行为。可以在企业系统中自动或者人工调整银行报表来同业务纪录相对照。Oracle Cash Management精简了调整过程，它可以自动生成调节帐目，自动纪录银行发起的活动，自动退回不合格的票据，以及在调节之前清除付款和收款。
业务需求
利用Oracle Cash Management可以实现：
在企业中自动或者人工调整银行报表
自动为现金清算、银行费用、外币的盈利和损失生成调节帐
自动或者人工纪录银行活动，比如银行费用和利息
自动或者人工的反冲已作废的收款
自动或人工纪录因为银行失误而造成的银行修正
在调整前清除付款和收款
在调整过程中记录确认了的因失误而引起的付款和收款
主要特征
集成Oracle Applications
Oracle Cash Management 无缝的集成了Oracle Applications有效的调整银行报表。可以调整应付帐中的应付帐，应收款中的收款和汇款，以及总账中的分类账。
调整开放接口
调整开放接口从外部系统利用收款和付款有效的调整银行报表，从而在Oracle Cash Management中生成企业调整方案。只需在Oracle Cash Management中定义简单的数据结构和表就可以访问外部的收款和付款。调整开放接口也是开放的。Oracle Cash Management可以在调整外部业务时按照通常的调整逻辑来进行。
自动调整
自动调整过程自动为银行业务调整银行报表。可以通过银行账户定义银行业务从而区分开银行报表中的业务，还可以通过容限、调整过程选项和异常处理规则灵活的控制调整。
自动调整业务流
通过容限、过程选项、异常处理规则来控制自动调整
人工调整
银行报表平台可以方便的人工调整银行报表。它可以调整全部的银行报表或者不能自动调整的异常，也可以根据全面的标准选项快速的查找可用的业务。银行报表平台也可以在调整中记录任何确认的丢失的收款和付款。
人工调整业务流
为调整查找方便的可用业务
调整帐
Oracle Cash Management在调整业务时，可以在应付帐和应收帐中为现金清除、银行费用、外币的波动生成调整帐。如果使用现金清除帐，Oracle Cash Management从清除帐中移动纪录数到现金张重。Oracle Cash Management也说明了由于银行费用和差错，以及在记录和调整业务的过程中使用的货币比率的变化而引起的纪录数和清算数之间的不同。
混合业务
自动调整可以自动生成混合的收款、付款业务来纪录诸如银行费用和支付的利息这些银行业务，也可以用银行报表平台人工记录和调整这些业务。
生成混合业务来纪录银行最初的业务
收款撤销
自动调整可以通过银行撤销应付帐中的由于资金不足或者停止付款的收款，可以利用银行报表平台人工撤销收款
银行错误调整
如果又可以用来更改银行错误的审计报告，就可以自动或者人工修改支付报告品种。Oracle Cash Management支持撤销方式的修改和仅仅进行调整方式修改。比如银行将$50错误的记为$500，银行发出的撤销方式的修改将包括三方面：$500, <$500>, and $50，而调整方式修改将包括两方面：$500 and <$450>。
人工清除
可以在调整之前通过清除应付帐的付款和应收帐中的收款保持更多的当前现金余额。当清除一种业务时，Oracle Cash Management将更新业务状态生成调整帐目。一旦收到了银行报表，就可以自动或者人工的将删除业务和其他可用业务进行匹配。
在调整银行报表之前，清除收款和付款
咨询和报告
Oracle Cash Management提供了一套复杂的咨询和报告
业务需求
利用Oracle Cash Management可以实现：
检查现金预测
检查银行调节活动
主要特性
咨询
Oracle Cash Management提供了即时的、有效的、方便的咨询方式来检查现金预测，银行报表和相关的调节信息，以及有利于调节的可用业务。
报告
Oracle Cash Management提供了多种标准的报告来检查新近预测，分析银行报表，确认可用业务，比较总账和银行的收支差额，审核银行报表的资料数。现金预测报告对报告交易也是有用的，它可以以电子表格的方式或者HTML文件的方式下载现金预测。
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